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财务部成本室工作总结

时间:2023-08-22 15:47:22
财务部成本室工作总结[此文共843字]

2017年,4月已经过去,财务部成本室与第一季度又有何变化?

1、 内控审核(不变)

内控审核对账岗在和各机构对账过程中,发现有保单数量,金额,POS条有误的情况下应及时反馈给个机构,让各机构核对改正。保单错误及时处理,及时审核,确保高效高质量的完成,为后续工作打好基础。

因为审核的单量打,细节比较多,有时会有审核不全面,在后面的工作中,也会要求降低差错率,提高保费、保单对账的正确率。

2、 台账维护(不变)

(1)台账维护岗每天与营销部核对数据,保证核心系统和台账数据一致,对有问题的保单能及时调整,防止佣金发放错误,为保证单据数据质量问题,预备在5月份下发数据质量管理办法,以更完善台账质量。

(2)寿险台账每月维护一次,预计是在次月10号完成。在完成度上,还有需改善的工作,作为室负责人,在后续的工作中,也要起到督促作用。

3、佣金发放(时间变化)

(1)财险每次在佣金发放时,要保证账户资金充足,卡号及时更新,从4月开始有扣税部分,导致工作时效降低,在不断的完善中,但是也必须保障每周二周五完成;

(2)寿险佣金在当月月底发放,因结算时间短,佣金核算时间紧张,前端工作使用时间长,在二季度,已经要求佣金核算必须在每月28号前完成,我也整理了寿险佣金发放流程,以后务必按照流程规定完成。

3、 资金申请(不变)

財寿险的佣金岗在佣金发放前都能注意资金账户上的剩余情况,不能延误佣金发放,保证佣金能顺利发放。

4、 结账检查(不变)

成本岗编制佣金明细表,计提入NC账,在计提发佣都完成后,检查科目的发生额、余额,现阶段,財寿险都可以做到台账和NC账相符,而且都可以及时入账检查,不会因为是成本室的原因影响到结账进度。

5、 审计(发佣清单打印)

4月的税务审查,成本室佣金发放清单之前一直没有整理打印,已要求成本室将2017年的清单整理打印。

6、 资料完整(不变)

(1)内控审核岗保证保单扫描件提供完整齐全,若发现缺失遗漏处及时查漏补缺;

(2)成本室成员按月将当月的资料均备份,放入共享文件夹中,保证资料的完整性。

在整个工作时间里,成本室成员基本都能按时完成自己的工作,也能在有效的时间里,相互学习,做到一个岗位至少两个人可以完成。

作为室负责人,更要严格要求自己,以身作则,起到领头羊的作用,自己不能只是埋头苦干,自己也要学习管理自己室内成员的工作主动性,调动大家工作的积极性,在新的月份里整个室成员都能很好的完成工作。

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